| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加改革红利混合 | 1.0148 | 1.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.579 | 1.60% |
| 中加转型动力混合C | 2.4595 | 1.59% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8024 | 1.24% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7962 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5874 | 1.83% |
| 中加货币E | 0.5873 | 1.83% |
| 中加货币A | 0.5217 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.63% | 1.89% | -0.37% | 10.77% | 8.08% | -9.67% | -27.27% | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -3.33% | 0.14% | -1.69% | 2.19% | -6.89% | -19.28% | -17.43% | -26.36% |
| 同类排名[混合型] |
392|4140 | 601|4238 | 1703|4234 | 537|4148 | 223|3986 | 600|3687 | 2279|2946 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 0.7292 | 0.7292 | 1.17% | |
| 2024-04-12 | 0.7208 | 0.7208 | 0.50% | |
| 2024-04-11 | 0.7172 | 0.7172 | 1.92% | |
| 2024-04-10 | 0.7037 | 0.7037 | -1.14% | |
| 2024-04-09 | 0.7118 | 0.7118 | -0.54% |
截至2023-12-31 中加低碳经济六个月持有混合C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 11.00 | 275.65 | 7.58% |
| 600483 | 福能股份 | 31.00 | 259.26 | 7.13% |
| 002028 | 思源电气 | 4.00 | 216.49 | 5.95% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 216.43 | 5.95% |
| 600027 | 华电国际 | 41.00 | 213.21 | 5.86% |
| 603606 | 东方电缆 | 4.00 | 200.07 | 5.50% |
| 688676 | 金盘科技 | 4.00 | 169.68 | 4.67% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.00 | 167.96 | 4.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 159.67 | 4.39% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.00 | 157.85 | 4.34% |
