| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.338 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.875 | 7.76% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.849 | 7.74% |
| 诺安进取回报混合 | 1.054 | 4.05% |
| 诺安优选回报混合 | 1.522 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5785 | 2.47% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5152 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5125 | 2.22% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9483434.83 |
| 1.利息收入 | 280622.74 |
| 存款利息收入 | 79831.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14892996.28 |
| 股票投资收益 | -17668533.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177483.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2598053.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5069243.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59695.5 |
| 减：二、费用 | 2528358.18 |
| 1.管理人报酬 | 1855514.61 |
| 2.托管费 | 309252.56 |
| 3.销售服务费 | 202867.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160723.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12011793.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12011793.01 |
| 一、收入： | -2748847.59 |
| 1.利息收入 | 183793.25 |
| 存款利息收入 | 42419.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3905874.12 |
| 股票投资收益 | -5918561.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2012648.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
920819.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52413.36 |
| 减：二、费用 | 1323791.5 |
| 1.管理人报酬 | 986560.34 |
| 2.托管费 | 164426.79 |
| 3.销售服务费 | 120568.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52235.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4072639.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4072639.09 |
| 一、收入： | -5879500.39 |
| 1.利息收入 | 75571.87 |
| 存款利息收入 | 38857.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1223368.65 |
| 股票投资收益 | -1753768.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69828.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460572.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4856428.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124724.42 |
| 减：二、费用 | 975538.87 |
| 1.管理人报酬 | 732832.75 |
| 2.托管费 | 122138.74 |
| 3.销售服务费 | 5054.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115513.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6855039.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6855039.26 |
| 一、收入： | -5085363.47 |
| 1.利息收入 | 44536.07 |
| 存款利息收入 | 21732.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7203629.56 |
| 股票投资收益 | -7609030.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58601.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346799.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2051186.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22543.86 |
| 减：二、费用 | 486353.24 |
| 1.管理人报酬 | 353929.29 |
| 2.托管费 | 58988.2 |
| 3.销售服务费 | 114.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73320.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5571716.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5571716.71 |
| 一、收入： | 12386745.0 |
| 1.利息收入 | 175059.44 |
| 存款利息收入 | 47546.52 |
| 债券利息收入 | 199.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18577741.11 |
| 股票投资收益 | 18420887.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12999.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169853.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6696279.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330223.82 |
| 减：二、费用 | 6063622.24 |
| 1.管理人报酬 | 953218.26 |
| 2.托管费 | 158869.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4792701.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158833.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6323122.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6323122.76 |
