诺安利鑫灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6635647.01元 |
| 本期利润 |
-7793691.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3543404.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4473元 |
| 期末基金资产净值 |
11465028.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3192623.63元 |
| 本期利润 |
-4544871.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36603527.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54元 |
| 期末基金资产净值 |
104389840.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.54元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229821.91元 |
| 本期利润 |
-213692.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314311.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4684元 |
| 期末基金资产净值 |
985318.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16592.62元 |
| 本期利润 |
-30811.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1414688.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5098元 |
| 期末基金资产净值 |
4189414.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2.51元 |
| 本期利润 |
-1.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6783元 |
| 期末基金资产净值 |
118.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.18% |
