| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.80% | -0.87% | -12.85% | -5.92% | -10.09% | -23.84% | -14.74% | -- |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | -2.04% | 0.56% | -1.34% | 4.21% | -3.91% | -14.78% | -11.80% | -15.55% |
| 同类排名[混合型] |
2188|2293 | 1905|2303 | 2276|2303 | 2142|2300 | 1784|2263 | 1642|2192 | 1177|2072 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.5211 | 1.5211 | 3.65% | |
| 2024-04-16 | 1.4675 | 1.4675 | -3.76% | |
| 2024-04-15 | 1.5249 | 1.5249 | -1.47% | |
| 2024-04-12 | 1.5477 | 1.5477 | 1.52% | |
| 2024-04-11 | 1.5246 | 1.5246 | -0.65% |
截至2023-12-31 交银数据产业灵活配置混合C期末总份额为4.98亿份，相比增加0.75亿份 (本季申购数为0.96亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601208 | 东材科技 | 1970.00 | 24389.99 | 9.57% |
| 002436 | 兴森科技 | 1558.00 | 22961.57 | 9.01% |
| 300203 | 聚光科技 | 1255.00 | 19897.62 | 7.81% |
| 301391 | 卡莱特 | 168.00 | 19286.73 | 7.57% |
| 002886 | 沃特股份 | 711.00 | 14583.20 | 5.72% |
| 688630 | 芯碁微装 | 152.00 | 13037.86 | 5.11% |
| 300604 | 长川科技 | 332.00 | 12639.82 | 4.96% |
| 600363 | 联创光电 | 312.00 | 10628.95 | 4.17% |
| 688378 | 奥来德 | 191.00 | 9081.08 | 3.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 72.00 | 8235.98 | 3.23% |
