名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.37% | -3.28% | -10.98% | -15.50% | -26.69% | -34.98% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
2589|2641 | 2689|2833 | 2487|2781 | 2624|2673 | 2474|2494 | 2086|2253 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.6966 | 0.6966 | -1.47% | |
2024-04-18 | 0.707 | 0.707 | -0.97% | |
2024-04-17 | 0.7139 | 0.7139 | 1.06% | |
2024-04-16 | 0.7064 | 0.7064 | -1.94% | |
2024-04-15 | 0.7204 | 0.7204 | 0.03% |
截至2023-12-31 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A期末总份额为0.31亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002773 | 康弘药业 | 2.00 | 53.66 | 0.61% |
300630 | 普利制药 | 2.00 | 47.95 | 0.55% |
000513 | 丽珠集团 | 1.00 | 44.81 | 0.51% |
000963 | 华东医药 | 1.00 | 43.12 | 0.49% |
688235 | 百济神州 | 0.00 | 11.12 | 0.13% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 10.91 | 0.12% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.00 | 10.80 | 0.12% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 9.95 | 0.11% |
00013 | 和黄医药 | 0.00 | 5.20 | 0.06% |
02186 | 绿叶制药 | 1.00 | 5.07 | 0.06% |