| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.46% | -1.53% | -12.01% | -12.29% | -22.11% | -36.04% | -41.19% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
2508|2641 | 2204|2809 | 2654|2768 | 2600|2671 | 2435|2493 | 2156|2251 | 1796|1828 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.5408 | 0.5408 | -0.13% | |
| 2024-04-17 | 0.5415 | 0.5415 | 1.59% | |
| 2024-04-16 | 0.533 | 0.533 | -2.68% | |
| 2024-04-15 | 0.5477 | 0.5477 | 0.68% | |
| 2024-04-12 | 0.544 | 0.544 | -0.95% |
截至2023-12-31 嘉实中证医疗指数发起式C期末总份额为4.94亿份，相比增加0.30亿份 (本季申购数为3.71亿份，赎回数为3.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11.00 | 3405.83 | 9.62% |
| 603259 | 药明康德 | 44.00 | 3234.95 | 9.14% |
| 688347 | 华虹公司 | 1.00 | 45.17 | 0.13% |
| 301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.73 | 0.01% |
| 301421 | 波长光电 | 0.00 | 1.97 | 0.01% |
| 301370 | 国科恒泰 | 0.00 | 1.96 | 0.01% |
| 688627 | 精智达 | 0.00 | 1.95 | 0.01% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 176.00 | 2798.14 | 7.91% |
| 688271 | 联影医疗 | 15.00 | 2141.08 | 6.05% |
| 300896 | 爱美客 | 4.00 | 1206.75 | 3.41% |
