名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.05% | 0.13% | 0.74% | 1.94% | 1.78% | 1.16% | 4.81% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
645|1090 | 191|1128 | 464|1133 | 578|1100 | 554|1055 | 409|973 | 238|783 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | |
2024-04-24 | 1.0512 | 1.0512 | 0.15% | |
2024-04-23 | 1.0496 | 1.0496 | -0.04% | |
2024-04-22 | 1.05 | 1.05 | 0.09% | |
2024-04-19 | 1.0491 | 1.0491 | -0.10% |
截至2024-03-31 富国裕利债券A期末总份额为20.47亿份,相比减少4.43亿份 (本季申购数为4.12亿份,赎回数为8.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002532 | 天山铝业 | 225.00 | 1486.18 | 0.44% |
000623 | 吉林敖东 | 100.00 | 1446.14 | 0.43% |
600388 | 龙净环保 | 103.00 | 1319.55 | 0.39% |
03958 | 东方证券 | 451.00 | 1267.65 | 0.37% |
00175 | 吉利汽车 | 140.00 | 1173.20 | 0.35% |
601636 | 旗滨集团 | 155.00 | 1146.48 | 0.34% |
01378 | 中国宏桥 | 139.00 | 1111.61 | 0.33% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1101.64 | 0.32% |
600587 | 新华医疗 | 46.00 | 1062.08 | 0.31% |
600079 | 人福医药 | 45.00 | 878.69 | 0.26% |