| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.49% | -0.09% | -0.03% | 3.30% | 0.84% | -2.94% | -0.32% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | 0.67% | 0.02% | 0.37% | 2.78% | 1.32% | -1.97% | -0.14% | -0.84% |
| 同类排名[混合型] |
85|92 | 64|92 | 74|92 | 21|92 | 70|91 | 62|80 | 23|48 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.97 | 0.97 | -0.24% | |
| 2024-04-19 | 0.9723 | 0.9723 | -0.01% | |
| 2024-04-18 | 0.9724 | 0.9724 | 0.16% | |
| 2024-04-17 | 0.9708 | 0.9708 | 1.05% | |
| 2024-04-16 | 0.9607 | 0.9607 | -1.05% |
截至2024-03-31 交银优享一年持有期混合(FOF)A期末总份额为1.30亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 5.00 | 56.50 | 0.42% |
| 600066 | 宇通客车 | 1.00 | 34.77 | 0.26% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.00 | 30.91 | 0.23% |
| 002073 | 软控股份 | 3.00 | 25.37 | 0.19% |
| 601137 | 博威合金 | 1.00 | 22.89 | 0.17% |
| 300355 | 蒙草生态 | 5.00 | 19.46 | 0.15% |
| 300729 | 乐歌股份 | 1.00 | 19.45 | 0.15% |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 19.11 | 0.14% |
| 300563 | 神宇股份 | 1.00 | 18.04 | 0.13% |
| 002452 | 长高电新 | 2.00 | 17.54 | 0.13% |
