名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.64% | 0.19% | 0.69% | 1.76% | 2.69% | 0.60% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
450|1113 | 642|1172 | 442|1158 | 721|1118 | 341|1072 | 399|992 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9994 | 0.9994 | 0.14% | |
2024-04-18 | 0.998 | 0.998 | -0.02% | |
2024-04-17 | 0.9982 | 0.9982 | 0.31% | |
2024-04-16 | 0.9951 | 0.9951 | -0.28% | |
2024-04-15 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% |
截至2024-03-31 广发恒祥债券A期末总份额为0.62亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 2.00 | 65.77 | 1.06% |
688253 | 英诺特 | 1.00 | 65.57 | 1.05% |
003816 | 中国广核 | 13.00 | 56.24 | 0.90% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 43.56 | 0.70% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 37.41 | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 26.62 | 0.43% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 24.68 | 0.40% |
00992 | 联想集团 | 3.00 | 24.67 | 0.40% |
688326 | 经纬恒润 | 0.00 | 24.61 | 0.40% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 23.33 | 0.37% |