| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.20% | 0.61% | -0.66% | 3.27% | 1.63% | -0.27% | 6.02% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
802|1100 | 178|1137 | 986|1143 | 368|1110 | 639|1063 | 544|983 | 128|793 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.5245 | 1.6685 | -0.27% | |
| 2024-04-22 | 1.5287 | 1.6727 | 0.17% | |
| 2024-04-19 | 1.5261 | 1.6701 | 0.10% | |
| 2024-04-18 | 1.5245 | 1.6685 | 0.01% | |
| 2024-04-17 | 1.5244 | 1.6684 | 0.61% |
截至2024-03-31 招商安本增利债券A期末总份额为14.27亿份，相比减少6.17亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为6.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300699 | 光威复材 | 129.00 | 3937.54 | 1.06% |
| 603613 | 国联股份 | 145.00 | 3235.75 | 0.87% |
| 002155 | 湖南黄金 | 228.00 | 3123.06 | 0.84% |
| 600301 | 华锡有色 | 209.00 | 2986.90 | 0.81% |
| 000657 | 中钨高新 | 287.00 | 2966.12 | 0.80% |
| 002049 | 紫光国微 | 45.00 | 2945.39 | 0.79% |
| 601111 | 中国国航 | 388.00 | 2833.85 | 0.76% |
| 300260 | 新莱应材 | 96.00 | 2681.00 | 0.72% |
| 002149 | 西部材料 | 169.00 | 2660.03 | 0.72% |
| 300122 | 智飞生物 | 57.00 | 2583.60 | 0.70% |
