名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.52% | -0.79% | 1.53% | 1.05% | -2.12% | -2.91% | -3.44% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
740|1341 | 1061|1350 | 196|1351 | 622|1341 | 1098|1327 | 860|1249 | 834|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9492 | 0.9492 | 0.51% | |
2024-03-27 | 0.9444 | 0.9444 | -0.56% | |
2024-03-26 | 0.9497 | 0.9497 | -0.28% | |
2024-03-25 | 0.9524 | 0.9524 | -0.39% | |
2024-03-22 | 0.9561 | 0.9561 | -0.07% |
截至2023-12-31 工银招瑞一年持有混合A期末总份额为9.85亿份,相比减少1.31亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000933 | 神火股份 | 87.00 | 1464.62 | 1.44% |
600760 | 中航沈飞 | 32.00 | 1354.21 | 1.33% |
001979 | 招商蛇口 | 123.00 | 1180.71 | 1.16% |
000807 | 云铝股份 | 85.00 | 1041.14 | 1.03% |
601899 | 紫金矿业 | 75.00 | 940.85 | 0.93% |
002142 | 宁波银行 | 46.00 | 931.29 | 0.92% |
600030 | 中信证券 | 45.00 | 928.70 | 0.92% |
600588 | 用友网络 | 52.00 | 927.57 | 0.91% |
002179 | 中航光电 | 22.00 | 883.74 | 0.87% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 789.20 | 0.78% |