名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.5227 | 1.93% |
国金众赢货币 | 0.4919 | 1.92% |
国金金腾通货币C | 0.3153 | 1.17% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.86% | 3.58% | -1.76% | -1.85% | -7.92% | -11.91% | 15.84% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
3643|4134 | 324|4232 | 1938|4240 | 3650|4162 | 2910|3992 | 853|3689 | 37|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1437 | 1.1437 | -0.19% | |
2024-04-22 | 1.1459 | 1.1459 | -0.60% | |
2024-04-19 | 1.1528 | 1.1528 | -0.21% | |
2024-04-18 | 1.1552 | 1.1552 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.1544 | 1.1544 | 4.55% |
截至2024-03-31 国金量化精选C期末总份额为16.18亿份,相比减少17.62亿份 (本季申购数为8.84亿份,赎回数为26.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601988 | 中国银行 | 771.00 | 3393.24 | 0.84% |
601857 | 中国石油 | 314.00 | 3108.54 | 0.77% |
600919 | 江苏银行 | 380.00 | 3009.19 | 0.75% |
600028 | 中国石化 | 463.00 | 2959.40 | 0.73% |
601686 | 友发集团 | 455.00 | 2764.85 | 0.69% |
601288 | 农业银行 | 644.00 | 2724.75 | 0.68% |
601398 | 工商银行 | 489.00 | 2586.14 | 0.64% |
601825 | 沪农商行 | 370.00 | 2510.90 | 0.62% |
600808 | 马钢股份 | 1029.00 | 2510.86 | 0.62% |
601088 | 中国神华 | 60.00 | 2365.34 | 0.59% |