| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78626363.14元 |
| 本期利润 | -69962039.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46130389.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2566元 |
| 期末基金资产净值 | 142749875.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32637531.1元 |
| 本期利润 | 3492954.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14175397.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 268934998.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15433677.5元 |
| 本期利润 | 11743606.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18539191.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
| 期末基金资产净值 | 261879105.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20586719.93元 |
| 本期利润 | 63705367.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20604381.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 285738444.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.25% |
