名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -943461529.44 |
1.利息收入 | 1061861.85 |
存款利息收入 | 1061861.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-864186189.8 |
股票投资收益 | -882909555.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 838186.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17885178.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108222967.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27885766.21 |
减:二、费用 | 56578724.47 |
1.管理人报酬 | 44084988.64 |
2.托管费 | 7347498.12 |
3.销售服务费 | 4897332.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248902.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1000040253.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1000040253.91 |
一、收入: | -415889277.55 |
1.利息收入 | 630922.48 |
存款利息收入 | 630922.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-675457822.36 |
股票投资收益 | -692512428.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 763769.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16290836.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234159471.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24778150.37 |
减:二、费用 | 39454012.86 |
1.管理人报酬 | 30852261.1 |
2.托管费 | 5142043.53 |
3.销售服务费 | 3335880.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123824.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-455343290.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-455343290.41 |
一、收入: | -344239118.77 |
1.利息收入 | 743722.79 |
存款利息收入 | 743722.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-293625828.96 |
股票投资收益 | -301282095.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1969503.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5686762.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87221281.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35864268.83 |
减:二、费用 | 45984852.47 |
1.管理人报酬 | 36196016.59 |
2.托管费 | 6032669.5 |
3.销售服务费 | 3547492.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208667.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-390223971.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-390223971.24 |
一、收入: | 84231806.61 |
1.利息收入 | 126650.85 |
存款利息收入 | 126650.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121203823.86 |
股票投资收益 | -123160567.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57586.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1899156.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
201803283.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3505696.28 |
减:二、费用 | 5757674.03 |
1.管理人报酬 | 4772333.23 |
2.托管费 | 795388.92 |
3.销售服务费 | 86512.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103438.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78474132.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78474132.58 |