汇添富盈鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2049716.2 |
| 存出保证金 |
520592.91 |
| 交易性金融资产 |
1704802294.63 |
| 股票投资 |
1704802294.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
673616.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1945115054.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
187222.01 |
| 应付赎回款 |
1974894.12 |
| 应付管理人报酬 |
1918252.45 |
| 应付托管费 |
319708.73 |
| 应付销售服务费 |
223026.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1388631.75 |
| 负债合计 |
6011735.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1253971625.56 |
| 所有者权益合计 |
1939103318.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1945115054.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198945792.81 |
| 结算备付金 |
3527278.73 |
| 存出保证金 |
1149168.23 |
| 交易性金融资产 |
2758345074.13 |
| 股票投资 |
2758345074.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89684940.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1757581.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3053409835.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9070429.91 |
| 应付赎回款 |
3653052.7 |
| 应付管理人报酬 |
3706295.47 |
| 应付托管费 |
617715.91 |
| 应付销售服务费 |
397523.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3142489.27 |
| 负债合计 |
20587507.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1572334333.86 |
| 所有者权益合计 |
3032822328.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3053409835.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347540800.36 |
| 结算备付金 |
8162178.4 |
| 存出保证金 |
1402857.04 |
| 交易性金融资产 |
4505471333.36 |
| 股票投资 |
4503456329.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2015004.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7346463.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4869923632.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14063882.6 |
| 应付管理人报酬 |
5866308.38 |
| 应付托管费 |
977718.08 |
| 应付销售服务费 |
658569.23 |
| 应付税费 |
7.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3872121.29 |
| 负债合计 |
25438606.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2357144523.0 |
| 所有者权益合计 |
4844485025.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4869923632.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66392716.48 |
| 结算备付金 |
2100028.27 |
| 存出保证金 |
349118.88 |
| 交易性金融资产 |
1122881069.56 |
| 股票投资 |
1122613431.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267637.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32176625.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223899558.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19944018.82 |
| 应付赎回款 |
13065363.74 |
| 应付管理人报酬 |
984757.31 |
| 应付托管费 |
164126.21 |
| 应付销售服务费 |
35952.51 |
| 应付税费 |
1.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1281753.29 |
| 负债合计 |
35475973.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565107563.02 |
| 所有者权益合计 |
1188423585.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223899558.22 |
