| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1197 | 4.64% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4838 | 3.58% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.6978 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5579 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.568 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5692 | 2.10% |
| 博时合鑫货币A | 0.4976 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.6112 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.19% | 0.00% | 1.36% | 2.32% | 3.42% | 3.45% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
128|480 | 223|496 | 70|500 | 214|485 | 92|472 | 83|422 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0512 | 1.0512 | -0.17% | |
| 2024-04-24 | 1.053 | 1.053 | -0.18% | |
| 2024-04-23 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | |
| 2024-04-22 | 1.0545 | 1.0545 | 0.17% | |
| 2024-04-19 | 1.0527 | 1.0527 | 0.14% |
截至2024-03-31 博时恒乐债券C期末总份额为0.20亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00836 | 华润电力 | 8.00 | 132.43 | 0.67% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 112.92 | 0.57% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.00 | 112.52 | 0.57% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.00 | 101.00 | 0.51% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 100.19 | 0.51% |
| 01138 | 中远海能 | 13.00 | 97.05 | 0.49% |
| 01999 | 敏华控股 | 18.00 | 93.68 | 0.48% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.00 | 88.42 | 0.45% |
| 002001 | 新和成 | 5.00 | 83.68 | 0.43% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 20.00 | 81.31 | 0.41% |
