| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.64% | -1.76% | -9.78% | 1.23% | -15.37% | -32.51% | -12.13% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
2372|2641 | 2065|2823 | 2636|2785 | 2040|2685 | 2334|2504 | 2126|2256 | 1155|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8787 | 0.8787 | 1.16% | |
| 2024-04-23 | 0.8686 | 0.8686 | 0.45% | |
| 2024-04-22 | 0.8647 | 0.8647 | 0.31% | |
| 2024-04-19 | 0.862 | 0.862 | -2.97% | |
| 2024-04-18 | 0.8884 | 0.8884 | -0.67% |
截至2024-03-31 嘉实中证半导体指数增强发起式A期末总份额为1.88亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 37.00 | 11610.94 | 9.96% |
| 688012 | 中微公司 | 77.00 | 11524.20 | 9.88% |
| 688099 | 晶晨股份 | 66.00 | 3180.54 | 2.73% |
| 300408 | 三环集团 | 119.00 | 2959.59 | 2.54% |
| 002049 | 紫光国微 | 39.00 | 2542.71 | 2.18% |
| 688521 | 芯原股份 | 64.00 | 2247.64 | 1.93% |
| 603650 | 彤程新材 | 29.00 | 773.20 | 0.66% |
| 688981 | 中芯国际 | 236.00 | 10313.78 | 8.84% |
| 603501 | 韦尔股份 | 81.00 | 8013.28 | 6.87% |
| 688120 | 华海清科 | 31.00 | 5447.09 | 4.67% |
