名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.59% | -3.21% | 1.53% | -2.14% | -12.45% | -25.20% | -23.91% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1855|4138 | 2625|4199 | 3225|4210 | 1971|4136 | 3068|3976 | 2982|3655 | 1719|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7117 | 0.7117 | 0.51% | |
2024-03-27 | 0.7081 | 0.7081 | -1.14% | |
2024-03-26 | 0.7163 | 0.7163 | 0.46% | |
2024-03-25 | 0.713 | 0.713 | -0.24% | |
2024-03-22 | 0.7147 | 0.7147 | -2.80% |
截至2023-12-31 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A期末总份额为1.69亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600233 | 圆通速递 | 94.00 | 1158.58 | 9.05% |
01801 | 信达生物 | 19.00 | 772.88 | 6.04% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 742.32 | 5.80% |
01030 | 新城发展 | 627.00 | 722.07 | 5.64% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 8.00 | 699.44 | 5.46% |
002120 | 韵达股份 | 84.00 | 627.10 | 4.90% |
603885 | 吉祥航空 | 51.00 | 615.90 | 4.81% |
01024 | 快手-W | 12.00 | 608.92 | 4.76% |
002352 | 顺丰控股 | 14.00 | 589.03 | 4.60% |
06855 | 亚盛医药-B | 23.00 | 586.58 | 4.58% |