名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源高端装备制造混合 | 1.5800 | 7.12% |
诺安优化配置混合A | 2.0107 | 6.26% |
诺安优化配置混合C | 2.0012 | 6.26% |
金信精选成长混合A | 1.1448 | 6.00% |
金信精选成长混合C | 1.1369 | 6.00% |
金信行业优选混合发起式A | 1.9432 | 5.55% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0416 | 5.41% |
金信稳健策略混合A | 1.6451 | 5.37% |
东方人工智能主题混合A | 1.1869 | 5.27% |
东方人工智能主题混合C | 1.1796 | 5.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升惠远回报混合A | 0.8126 | 0.43% |
惠升惠远回报混合C | 0.804 | 0.42% |
惠升医药健康6个月持… | 0.6262 | 0.32% |
惠升优势企业一年持有… | 0.586 | 0.21% |
惠升惠泽混合C | 0.9453 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.84% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.89% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4306 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.28% | 4.31% | -2.47% | 10.59% | 0.51% | -5.62% | -17.32% | -- |
沪深300 | 21.19% | 5.50% | -3.57% | 22.82% | 12.16% | 13.38% | 8.71% | -15.35% |
同类平均[混合型] | 7.79% | 3.95% | -1.79% | 16.43% | 7.39% | 4.91% | -4.64% | -15.62% |
同类排名[混合型] |
1982|2271 | 935|2328 | 1335|2319 | 1542|2308 | 1789|2286 | 1916|2253 | 1675|2121 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-11-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-11-08 | 0.804 | 0.804 | 0.42% | |
2024-11-07 | 0.8006 | 0.8006 | 0.92% | |
2024-11-06 | 0.7933 | 0.7933 | -0.41% | |
2024-11-05 | 0.7966 | 0.7966 | 2.15% | |
2024-11-04 | 0.7798 | 0.7798 | 1.17% |
截至2024-09-30 惠升惠远回报混合C期末总份额为0.19亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000960 | 锡业股份 | 16.00 | 260.80 | 4.89% |
600426 | 华鲁恒升 | 8.00 | 209.52 | 3.93% |
601168 | 西部矿业 | 10.00 | 189.70 | 3.56% |
000630 | 铜陵有色 | 48.00 | 185.28 | 3.48% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 174.80 | 3.28% |
688268 | 华特气体 | 3.00 | 163.14 | 3.06% |
002409 | 雅克科技 | 2.00 | 159.59 | 2.99% |
000426 | 兴业银锡 | 10.00 | 133.30 | 2.50% |
300811 | 铂科新材 | 2.00 | 119.52 | 2.24% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 108.84 | 2.04% |