名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.64% | -0.08% | 1.70% | 7.81% | -1.03% | -14.77% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.37% | -0.22% | -0.67% | 4.76% | -1.84% | -13.31% | -12.24% | -24.02% |
同类排名[混合型] |
32|223 | 7|226 | 18|226 | 48|223 | 68|204 | 88|165 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.7883 | 0.7883 | -0.19% | |
2024-04-19 | 0.7898 | 0.7898 | -0.24% | |
2024-04-18 | 0.7917 | 0.7917 | 0.38% | |
2024-04-17 | 0.7887 | 0.7887 | 1.25% | |
2024-04-16 | 0.779 | 0.779 | -1.25% |
截至2024-03-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A期末总份额为1.38亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600176 | 中国巨石 | 12.00 | 129.36 | 0.92% |
600585 | 海螺水泥 | 5.00 | 124.32 | 0.88% |
002142 | 宁波银行 | 6.00 | 123.78 | 0.88% |
605319 | 无锡振华 | 5.00 | 120.45 | 0.85% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 84.10 | 0.60% |
605090 | 九丰能源 | 2.00 | 83.16 | 0.59% |
601825 | 沪农商行 | 10.00 | 67.70 | 0.48% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 64.22 | 0.46% |
000932 | 华菱钢铁 | 12.00 | 63.48 | 0.45% |
603056 | 德邦股份 | 4.00 | 62.88 | 0.45% |