名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.61% | -2.60% | 5.04% | -2.15% | -10.86% | -21.48% | -21.25% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1860|4138 | 2125|4199 | 1113|4210 | 1974|4136 | 2686|3976 | 2425|3655 | 1446|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 3.4015 | 3.4015 | 2.39% | |
2024-03-27 | 3.3222 | 3.3222 | -2.11% | |
2024-03-26 | 3.3938 | 3.3938 | -0.22% | |
2024-03-25 | 3.4014 | 3.4014 | -1.67% | |
2024-03-22 | 3.4592 | 3.4592 | -0.95% |
截至2023-12-31 交银先进制造混合C期末总份额为0.34亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 765.00 | 51610.08 | 9.31% |
000733 | 振华科技 | 826.00 | 48634.55 | 8.77% |
688639 | 华恒生物 | 355.00 | 44765.81 | 8.07% |
300811 | 铂科新材 | 743.00 | 39303.70 | 7.09% |
300354 | 东华测试 | 528.00 | 26257.89 | 4.73% |
600893 | 航发动力 | 655.00 | 24517.03 | 4.42% |
002928 | 华夏航空 | 2694.00 | 19238.24 | 3.47% |
603085 | 天成自控 | 1713.00 | 17479.96 | 3.15% |
603868 | 飞科电器 | 314.00 | 15897.80 | 2.87% |
002179 | 中航光电 | 394.00 | 15371.16 | 2.77% |