【华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C(015016)，华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C(015016)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
宏利复兴混合A	0.9910	5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1132	5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	6.520113	584.89%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开…	1.1585	5.26%
华安恒生互联网科技业…	0.7349	4.51%
名称	万份收益	7日年化
华安日日鑫货币B	0.6248	2.10%
华安现金宝货币B	0.5605	2.08%
华安汇财通货币	0.4752	1.99%
华安现金富利货币B	0.47823	1.98%
华安日日鑫货币H	0.5592	1.85%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.49%	2.00%	-2.18%	5.63%	19.04%	10.76%	26.45%	--
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [QDII]	0.05%	1.69%	-1.66%	4.94%	7.13%	5.54%	12.22%	-8.66%
同类排名 [QDII]	88\|276	109\|294	120\|294	111\|279	23\|262	90\|214	47\|154	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	领先	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-23	1.482	1.482	1.58%
2024-04-22	1.459	1.459	0.76%
2024-04-19	1.448	1.448	-0.75%
2024-04-18	1.459	1.459	0.34%
2024-04-17	1.454	1.454	0.07%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C(015016)基金经理

倪斌:倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月18日起任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月起任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C期末总份额为0.44亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.33亿份，赎回数为0.27亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.嘉实全球互…	22.12%
2.嘉实全球互…	22.12%
3.嘉实全球互…	22.07%
4.大成中国优…	21.68%
5.大成中国优…	21.56%
6.广发道琼斯…	20.86%
7.广发道琼斯…	20.80%
8.广发道琼斯…	20.79%
9.广发道琼斯…	20.70%
128.华安德国(…	5.63%

名称	增长率
1.广发全球精…	32.24%
2.广发全球精…	30.89%
3.景顺长城纳…	28.26%
4.易方达标普…	27.33%
5.易方达标普…	27.11%
6.易方达标普…	25.99%
7.汇添富全球…	25.82%
8.易方达标普…	25.78%
9.景顺长城纳…	25.71%
52.华安德国(…	19.04%

名称	增长率
1.广发全球精…	60.64%
2.广发全球精…	55.41%
3.景顺长城纳…	52.49%
4.景顺长城纳…	51.88%
5.华夏全球科…	48.87%
6.景顺长城纳…	47.55%
7.汇添富全球…	43.25%
8.汇添富全球…	42.66%
9.汇添富全球…	42.35%
146.华安德国(…	10.76%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	781.16%
2.广发纳指1…	540.47%
3.国泰纳斯达…	526.50%
4.华安纳斯达…	438.80%
5.华安纳斯达…	368.60%
6.华安纳斯达…	368.60%
7.广发全球精…	355.17%
8.大成纳斯达…	315.65%
9.博时标普5…	312.70%
185.华安德国(…	18.75%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	6.42%	11.96%	-8.64%	6.63%	10.52%	19.88%	-6.07%	-12.59%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	2.04%	4.44%	-4.55%	4.75%	5.31%	10.63%	-9.57%	-3.48%
同类排名 [QDII]	107\|280	66\|276	222\|262	85\|230	52\|205	13\|202	82\|189	109\|164
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	落后	中上	中上	领先	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	20.54%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	9.35%	-11.60%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	70\|276	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
倪斌	2022-02-22	至今	2年零63天	18.75%