| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.69% | 1.38% | -0.78% | 6.57% | -4.40% | -15.62% | -12.29% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1092|2641 | 359|2823 | 1397|2787 | 630|2688 | 1493|2504 | 1389|2264 | 1302|1836 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8691 | 0.8691 | -0.21% | |
| 2024-04-24 | 0.8709 | 0.8709 | 0.28% | |
| 2024-04-23 | 0.8685 | 0.8685 | 0.79% | |
| 2024-04-22 | 0.8617 | 0.8617 | 1.57% | |
| 2024-04-19 | 0.8484 | 0.8484 | -1.04% |
截至2024-03-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C期末总份额为0.94亿份，相比增加0.32亿份 (本季申购数为1.81亿份，赎回数为1.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 430.00 | 66092.46 | 15.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 36.00 | 61854.61 | 14.08% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 67.00 | 1208.27 | 0.28% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 70.00 | 947.89 | 0.22% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 55.17 | 0.01% |
| 002626 | 金达威 | 1.00 | 20.87 | -- |
| 603719 | 良品铺子 | 0.00 | 8.97 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 1680.00 | 46890.74 | 10.67% |
| 000568 | 泸州老窖 | 209.00 | 38610.89 | 8.79% |
| 600809 | 山西汾酒 | 112.00 | 27539.22 | 6.27% |
