名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.56% | -1.93% | -4.14% | -4.38% | -20.27% | -24.52% | -34.07% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1809|2642 | 548|2761 | 2310|2725 | 1964|2631 | 2419|2485 | 1771|2214 | 1598|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6185 | 0.6185 | -2.81% | |
2024-03-26 | 0.6364 | 0.6364 | 0.86% | |
2024-03-25 | 0.631 | 0.631 | 0.83% | |
2024-03-22 | 0.6258 | 0.6258 | -1.25% | |
2024-03-21 | 0.6337 | 0.6337 | 0.48% |
截至2023-12-31 国泰国证房地产行业指数(LOF)C期末总份额为1.47亿份,相比增加0.34亿份 (本季申购数为2.46亿份,赎回数为2.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 682.00 | 6753.99 | 14.80% |
000002 | 万科A | 607.00 | 6357.41 | 13.93% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.04 | 0.01% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 3.00 | 0.01% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 2.99 | 0.01% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 2.37 | 0.01% |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 2.03 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 301.00 | 2870.50 | 6.29% |
600415 | 小商品城 | 267.00 | 1959.81 | 4.29% |
600895 | 张江高科 | 84.00 | 1629.15 | 3.57% |