| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -117248769.61 |
| 1.利息收入 | 156453.82 |
| 存款利息收入 | 156453.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41614432.33 |
| 股票投资收益 | -53608537.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24956.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12019062.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76381025.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590234.3 |
| 减：二、费用 | 7373372.03 |
| 1.管理人报酬 | 5545792.55 |
| 2.托管费 | 1109158.43 |
| 3.销售服务费 | 335100.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383320.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124622141.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124622141.64 |
| 一、收入： | -56525064.33 |
| 1.利息收入 | 86705.9 |
| 存款利息收入 | 86705.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11862545.36 |
| 股票投资收益 | -17496354.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24956.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5658765.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44964492.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215268.01 |
| 减：二、费用 | 3903894.35 |
| 1.管理人报酬 | 2938307.39 |
| 2.托管费 | 587661.44 |
| 3.销售服务费 | 181844.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196080.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60428958.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60428958.68 |
| 一、收入： | -40125330.53 |
| 1.利息收入 | 195131.1 |
| 存款利息收入 | 195131.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74152348.65 |
| 股票投资收益 | -96037018.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63332.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21821336.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31780447.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2051439.26 |
| 减：二、费用 | 9262749.54 |
| 1.管理人报酬 | 7049512.65 |
| 2.托管费 | 1409902.53 |
| 3.销售服务费 | 368181.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435153.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49388080.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49388080.07 |
| 一、收入： | -1196582.17 |
| 1.利息收入 | 99032.02 |
| 存款利息收入 | 99032.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31297931.59 |
| 股票投资收益 | -34313096.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3015165.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28809354.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1192962.81 |
| 减：二、费用 | 4241357.26 |
| 1.管理人报酬 | 3265730.06 |
| 2.托管费 | 653146.04 |
| 3.销售服务费 | 107405.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215076.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5437939.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5437939.43 |
