| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.18% | 1.96% | -0.59% | 7.92% | -5.76% | -17.83% | -16.72% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
332|839 | 155|849 | 465|847 | 238|840 | 527|815 | 476|778 | 517|681 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8321 | 0.8321 | -0.45% | |
| 2024-04-24 | 0.8359 | 0.8359 | -0.01% | |
| 2024-04-23 | 0.836 | 0.836 | 1.15% | |
| 2024-04-22 | 0.8265 | 0.8265 | 2.39% | |
| 2024-04-19 | 0.8072 | 0.8072 | -1.09% |
截至2024-03-31 中欧核心消费股票发起C期末总份额为0.32亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 396.06 | 9.87% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 395.20 | 9.84% |
| 002714 | 牧原股份 | 9.00 | 393.53 | 9.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 391.67 | 9.76% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 389.68 | 9.71% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 387.64 | 9.66% |
| 600702 | 舍得酒业 | 3.00 | 295.95 | 7.37% |
| 002840 | 华统股份 | 10.00 | 214.79 | 5.35% |
| 603369 | 今世缘 | 3.00 | 187.19 | 4.66% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.00 | 167.53 | 4.17% |
