| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
| 中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.57% | 0.27% | 1.38% | 4.56% | 2.60% | -0.37% | 2.83% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
| 同类排名[混合型] |
353|1338 | 257|1352 | 233|1351 | 213|1347 | 529|1326 | 610|1252 | 414|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0291 | 1.0291 | 0.25% | |
| 2024-04-23 | 1.0265 | 1.0265 | 0.09% | |
| 2024-04-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | |
| 2024-04-19 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% | |
| 2024-04-18 | 1.0256 | 1.0256 | -0.07% |
截至2024-03-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合A期末总份额为3.25亿份，相比减少0.86亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603477 | 巨星农牧 | 12.00 | 438.72 | 1.32% |
| 601857 | 中国石油 | 40.00 | 395.20 | 1.19% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 385.57 | 1.16% |
| 01138 | 中远海能 | 48.00 | 352.90 | 1.06% |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 302.76 | 0.91% |
| 600023 | 浙能电力 | 43.00 | 290.08 | 0.87% |
| 00013 | 和黄医药 | 10.00 | 253.41 | 0.76% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15.00 | 246.40 | 0.74% |
| 601688 | 华泰证券 | 15.00 | 210.60 | 0.63% |
| 601991 | 大唐发电 | 70.00 | 205.10 | 0.62% |
