| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 0.9646 | 3.54% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.9648 | 3.54% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠泽混合C | 0.9224 | 0.56% |
| 惠升惠泽混合A | 0.9541 | 0.55% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.554 | 0.45% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7578 | 0.42% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7664 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.60 | 13.55 | 69.12% | 1.13 | 5.76% | -- | -- | 1.85 | 9.44% |
| 2023-12-31 | 77.26 | 61.61 | 79.75% | 5.13 | 6.65% | -- | -- | 0.33 | 0.42% |
| 2023-06-30 | 53.28 | 42.39 | 79.56% | 3.53 | 6.63% | -- | -- | 0.32 | 0.59% |
| 2022-12-31 | 101.08 | 79.88 | 79.03% | 6.66 | 6.59% | -- | -- | 1.45 | 1.43% |
| 2022-06-30 | 40.83 | 31.70 | 77.64% | 2.64 | 6.47% | -- | -- | 1.45 | 3.55% |
