名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.73% | 0.26% | -0.48% | 7.06% | -3.82% | -18.22% | -15.70% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
983|4134 | 1628|4232 | 1843|4240 | 1891|4164 | 2260|3994 | 2000|3689 | 1507|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8578 | 0.8578 | 0.73% | |
2024-04-23 | 0.8516 | 0.8516 | 0.29% | |
2024-04-22 | 0.8491 | 0.8491 | -0.28% | |
2024-04-19 | 0.8515 | 0.8515 | -0.68% | |
2024-04-18 | 0.8573 | 0.8573 | 0.20% |
截至2024-03-31 汇添富大盘核心资产混合D期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01171 | 兖矿能源 | 1158.00 | 17261.44 | 9.12% |
000651 | 格力电器 | 395.00 | 15527.45 | 8.20% |
000568 | 泸州老窖 | 80.00 | 14767.20 | 7.80% |
00883 | 中国海洋石油 | 600.00 | 9856.01 | 5.21% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8514.50 | 4.50% |
600702 | 舍得酒业 | 110.00 | 8501.82 | 4.49% |
300750 | 宁德时代 | 40.00 | 7795.80 | 4.12% |
600256 | 广汇能源 | 1000.00 | 7440.00 | 3.93% |
00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 6885.25 | 3.64% |
000333 | 美的集团 | 105.00 | 6743.10 | 3.56% |