| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安中证基建指数发起… | 1.0923 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.7192 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.6191 | 2.06% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5743 | 2.05% |
| 华安现金富利货币B | 0.60691 | 2.02% |
| 华安现金宝货币A | 0.6544 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.05% | 0.07% | -0.49% | 4.16% | -1.77% | -11.48% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 1.18% | 0.28% | 0.46% | 2.06% | 0.56% | -1.78% | 0.11% | 1.63% |
| 同类排名[混合型] |
1053|1338 | 1068|1352 | 1172|1351 | 145|1342 | 1132|1324 | 1206|1250 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 0.8884 | 0.8884 | 0.23% | |
| 2024-04-12 | 0.8864 | 0.8864 | 0.08% | |
| 2024-04-11 | 0.8857 | 0.8857 | 0.33% | |
| 2024-04-10 | 0.8828 | 0.8828 | -0.84% | |
| 2024-04-09 | 0.8903 | 0.8903 | 0.28% |
截至2023-12-31 华安鼎安优选一年持有混合C期末总份额为0.48亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300733 | 西菱动力 | 54.00 | 658.71 | 3.40% |
| 300114 | 中航电测 | 8.00 | 385.88 | 1.99% |
| 002179 | 中航光电 | 9.00 | 364.22 | 1.88% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 347.76 | 1.79% |
| 002463 | 沪电股份 | 15.00 | 345.74 | 1.78% |
| 600215 | 派斯林 | 38.00 | 331.27 | 1.71% |
| 688041 | 海光信息 | 4.00 | 316.63 | 1.63% |
| 000403 | 派林生物 | 11.00 | 301.82 | 1.56% |
| 000039 | 中集集团 | 37.00 | 285.73 | 1.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 278.20 | 1.44% |
