名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.75% | -6.70% | -3.52% | -10.32% | -11.24% | -25.02% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
3728|4138 | 3636|4197 | 3708|4206 | 3653|4132 | 2572|3976 | 2776|3647 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.686 | 0.686 | -2.18% | |
2024-03-26 | 0.7013 | 0.7013 | -0.74% | |
2024-03-25 | 0.7065 | 0.7065 | -2.17% | |
2024-03-22 | 0.7222 | 0.7222 | -1.35% | |
2024-03-21 | 0.7321 | 0.7321 | -0.44% |
截至2023-12-31 工银专精特新混合A期末总份额为1.86亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601702 | 华峰铝业 | 48.00 | 865.91 | 5.43% |
688398 | 赛特新材 | 15.00 | 481.51 | 3.02% |
688392 | 骄成超声 | 4.00 | 408.74 | 2.57% |
002821 | 凯莱英 | 3.00 | 406.35 | 2.55% |
300661 | 圣邦股份 | 4.00 | 405.00 | 2.54% |
688200 | 华峰测控 | 2.00 | 364.92 | 2.29% |
688700 | 东威科技 | 5.00 | 364.26 | 2.29% |
300833 | 浩洋股份 | 3.00 | 326.16 | 2.05% |
002812 | 恩捷股份 | 5.00 | 323.57 | 2.03% |
300416 | 苏试试验 | 17.00 | 322.39 | 2.02% |