名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.76% | -0.23% | 0.37% | 10.36% | -3.09% | -20.17% | -11.87% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
994|4188 | 2294|4337 | 1232|4301 | 849|4207 | 1708|4034 | 1830|3726 | 828|2975 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.6331 | 1.6331 | -0.60% | |
2024-04-18 | 1.643 | 1.643 | 0.75% | |
2024-04-17 | 1.6307 | 1.6307 | 0.48% | |
2024-04-16 | 1.6229 | 1.6229 | -1.40% | |
2024-04-15 | 1.6459 | 1.6459 | 0.56% |
截至2023-12-31 汇添富文体娱乐混合D期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12579.61 | 7.85% |
00700 | 腾讯控股 | 40.00 | 10775.68 | 6.72% |
000423 | 东阿阿胶 | 180.00 | 8926.48 | 5.57% |
600085 | 同仁堂 | 146.00 | 7867.59 | 4.91% |
603605 | 珀莱雅 | 50.00 | 4984.33 | 3.11% |
01209 | 华润万象生活 | 181.00 | 4588.81 | 2.86% |
09987 | 百胜中国 | 14.00 | 4283.89 | 2.67% |
605499 | 东鹏饮料 | 22.00 | 4168.53 | 2.60% |
02331 | 李宁 | 217.00 | 4127.03 | 2.58% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 84.00 | 4017.31 | 2.51% |