名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.28% | 0.45% | -4.76% | 12.49% | 1.82% | -17.31% | -11.65% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
272|943 | 350|957 | 730|955 | 130|944 | 266|911 | 449|859 | 354|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.342 | 1.342 | 0.68% | |
2024-04-23 | 1.333 | 1.333 | 0.68% | |
2024-04-22 | 1.324 | 1.324 | 0.99% | |
2024-04-19 | 1.311 | 1.311 | -1.72% | |
2024-04-18 | 1.334 | 1.334 | -0.15% |
截至2024-03-31 汇添富新兴消费股票C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 13.00 | 2403.36 | 9.51% |
000858 | 五粮液 | 11.00 | 1757.69 | 6.95% |
000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1484.60 | 5.87% |
002714 | 牧原股份 | 33.00 | 1438.62 | 5.69% |
000333 | 美的集团 | 22.00 | 1435.96 | 5.68% |
603369 | 今世缘 | 23.00 | 1352.34 | 5.35% |
300896 | 爱美客 | 3.00 | 1326.45 | 5.25% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1260.15 | 4.98% |
600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1259.71 | 4.98% |
002594 | 比亚迪 | 6.00 | 1226.48 | 4.85% |