名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.15% | -2.20% | 5.82% | 7.72% | -3.22% | -20.31% | -13.04% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
91|945 | 256|949 | 14|951 | 57|945 | 136|908 | 504|858 | 207|744 | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.381 | 1.381 | -1.43% | |
2024-03-26 | 1.401 | 1.401 | 0.21% | |
2024-03-25 | 1.398 | 1.398 | -0.92% | |
2024-03-22 | 1.411 | 1.411 | -0.63% | |
2024-03-21 | 1.42 | 1.42 | 0.57% |
截至2023-12-31 汇添富新兴消费股票D期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1804.97 | 7.31% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1605.18 | 6.50% |
000858 | 五粮液 | 11.00 | 1563.05 | 6.33% |
600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1488.21 | 6.03% |
002011 | 盾安环境 | 91.00 | 1252.21 | 5.07% |
603369 | 今世缘 | 25.00 | 1247.51 | 5.06% |
600085 | 同仁堂 | 20.00 | 1111.05 | 4.50% |
000661 | 长春高新 | 7.00 | 1043.93 | 4.23% |
002624 | 完美世界 | 85.00 | 1016.58 | 4.12% |
000333 | 美的集团 | 18.00 | 1009.02 | 4.09% |