名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.42% | 0.64% | 4.74% | 12.70% | 2.99% | -11.93% | -14.44% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
672|2641 | 1083|2821 | 26|2783 | 289|2685 | 556|2498 | 916|2256 | 1216|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.7606 | 0.7606 | -1.91% | |
2024-04-22 | 0.7754 | 0.7754 | -1.05% | |
2024-04-19 | 0.7836 | 0.7836 | 1.56% | |
2024-04-18 | 0.7716 | 0.7716 | 0.16% | |
2024-04-17 | 0.7704 | 0.7704 | 1.93% |
截至2024-03-31 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 2.00 | 235.98 | 9.91% |
000792 | 盐湖股份 | 9.00 | 153.02 | 6.42% |
600727 | 鲁北化工 | 4.00 | 22.48 | 0.94% |
603916 | 苏博特 | 2.00 | 22.27 | 0.93% |
000731 | 四川美丰 | 3.00 | 22.27 | 0.93% |
300230 | 永利股份 | 5.00 | 21.52 | 0.90% |
000949 | 新乡化纤 | 6.00 | 21.37 | 0.90% |
600096 | 云天化 | 5.00 | 97.56 | 4.09% |
600352 | 浙江龙盛 | 10.00 | 91.80 | 3.85% |
600989 | 宝丰能源 | 5.00 | 85.51 | 3.59% |