名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 349528.49 |
存出保证金 | 58841.95 |
交易性金融资产 | 210668392.2 |
股票投资 | 210668392.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1162165.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14230.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242824755.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8623115.37 |
应付赎回款 | 776050.23 |
应付管理人报酬 | 227859.66 |
应付托管费 | 37976.61 |
应付销售服务费 | 36786.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 642048.97 |
负债合计 | 10343837.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 314964183.82 |
所有者权益合计 | 232480917.36 |
负债和所有者权益合计 | 242824755.1 |
资产: | |
银行存款 | 31489104.41 |
结算备付金 | 322954.34 |
存出保证金 | 92816.51 |
交易性金融资产 | 330890364.52 |
股票投资 | 330890364.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 169373.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 362964613.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.22 |
应付赎回款 | 10823406.26 |
应付管理人报酬 | 421153.3 |
应付托管费 | 70192.19 |
应付销售服务费 | 58956.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 461767.75 |
负债合计 | 11835480.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 390261710.02 |
所有者权益合计 | 351129133.18 |
负债和所有者权益合计 | 362964613.65 |
资产: | |
银行存款 | 63989712.94 |
结算备付金 | 207058.64 |
存出保证金 | 119145.01 |
交易性金融资产 | 311360997.07 |
股票投资 | 309928169.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1432827.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13224.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 375690138.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14423707.27 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 465862.74 |
应付托管费 | 77643.79 |
应付销售服务费 | 63270.15 |
应付税费 | 5.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 579486.01 |
负债合计 | 15609975.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394599457.34 |
所有者权益合计 | 360080163.36 |
负债和所有者权益合计 | 375690138.47 |