名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42924073.2元 |
本期利润 | -46451939.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1754元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.08% |
本期基金份额净值增长率 | -18.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -59335971.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2597元 |
期末基金资产净值 | 169106745.94元 |
期末基金份额净值 | 0.7403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16534648.61元 |
本期利润 | -3393944.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37065157.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1348元 |
期末基金资产净值 | 247992353.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20889630.14元 |
本期利润 | -24899092.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24150585.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0865元 |
期末基金资产净值 | 254956985.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.65% |