名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币B | 0.4249 | 1.57% |
华安现金富利货币B | 0.37501 | 1.53% |
华安日日鑫货币B | 0.3936 | 1.46% |
华安现金富利货币E | 0.3365 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
兴全有机增长混合 | 0.07% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.31% | -4.35% | -2.13% | -13.95% | 15.38% | 38.36% | 18.58% | 13.55% |
沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
同类平均[QDII] | 9.84% | -1.88% | 1.61% | 1.29% | 9.68% | 19.40% | 23.62% | 42.47% |
同类排名[QDII] |
67|145 | 142|154 | 148|154 | 115|151 | 68|145 | 42|131 | 61|95 | 53|73 |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-06-18 | 1.3276 | 1.3276 | -1.43% | |
2025-06-17 | 1.3469 | 1.3469 | -0.22% | |
2025-06-16 | 1.3499 | 1.3499 | 1.12% | |
2025-06-13 | 1.3349 | 1.3349 | -1.72% | |
2025-06-12 | 1.3583 | 1.3583 | -2.14% |
截至2025-03-31 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C期末总份额为11.34亿份,相比增加4.51亿份 (本季申购数为17.56亿份,赎回数为13.05亿份)