名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.18% | 0.13% | 0.41% | 2.59% | 3.50% | 1.13% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.47% | -0.16% | 0.17% | 2.19% | 1.26% | -1.89% | -0.34% | -1.23% |
同类排名[混合型] |
11|363 | 239|366 | 115|363 | 146|363 | 11|349 | 32|313 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.997 | 0.997 | -0.09% | |
2024-04-22 | 0.9979 | 0.9979 | 0.06% | |
2024-04-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | |
2024-04-18 | 0.9973 | 0.9973 | 0.10% | |
2024-04-17 | 0.9963 | 0.9963 | 0.06% |
截至2024-03-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C期末总份额为0.57亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600612 | 老凤祥 | 0.00 | 14.54 | 0.13% |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 14.44 | 0.13% |
002027 | 分众传媒 | 2.00 | 13.04 | 0.12% |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 12.92 | 0.11% |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 12.66 | 0.11% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 12.28 | 0.11% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 11.96 | 0.11% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 11.57 | 0.10% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 11.26 | 0.10% |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 10.67 | 0.09% |