名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0221 | 5.94% |
国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0218 | 5.93% |
华富半导体产业混合发起式A | 1.0470 | 4.38% |
华富半导体产业混合发起式C | 1.0463 | 4.37% |
银河创新混合A | 6.4403 | 4.28% |
银河创新混合C | 6.3210 | 4.27% |
鹏华创新驱动混合 | 1.4154 | 3.94% |
华富产业升级灵活配置混合A | 1.5034 | 3.88% |
华富产业升级灵活配置混合C | 1.4871 | 3.88% |
国泰金鑫股票A | 1.9860 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
华泰柏瑞恒生创新药E… | 0.9466 | 2.42% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.8703 | 2.14% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 1.1489 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4916 | 1.72% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4916 | 1.72% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4843 | 1.71% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4531 | 1.57% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.438 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.82% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3688 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.56% | 4.34% | 1.30% | 3.12% | 22.12% | 42.45% | 5.29% | -- |
沪深300 | -0.21% | 2.14% | -2.54% | -0.50% | 8.98% | 15.49% | -7.87% | -20.03% |
同类平均[QDII] | 0.35% | 2.75% | -0.88% | 1.25% | 8.23% | 22.90% | 21.75% | 12.32% |
同类排名[QDII] |
42|131 | 48|131 | 50|131 | 39|124 | 19|121 | 13|100 | 20|74 | -- |
四分位排名
[QDII] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-01-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-01-17 | 1.1004 | 1.1004 | 1.02% | |
2025-01-16 | 1.0893 | 1.0893 | 1.06% | |
2025-01-15 | 1.0779 | 1.0779 | 0.34% | |
2025-01-14 | 1.0742 | 1.0742 | 2.91% | |
2025-01-13 | 1.0438 | 1.0438 | -1.02% |
截至2024-09-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A期末总份额为0.93亿份,相比增加0.24亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.13亿份)