名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4869 | 3.35% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3342 | 3.31% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3276 | 3.31% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.8638 | 3.31% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.8712 | 3.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.6687 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.6686 | 1.85% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5876 | 1.84% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.63 | 1.71% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.6031 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.13% | 4.42% | 2.96% | -4.72% | 4.60% | -8.00% | -3.24% | -- |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[QDII] | 7.18% | 2.78% | 0.64% | -0.23% | 5.44% | 7.21% | 22.20% | 1.24% |
同类排名[QDII] |
39|100 | 40|124 | 21|123 | 67|119 | 38|108 | 35|94 | 38|67 | -- |
四分位排名
[QDII] |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 0.8985 | 0.8985 | 3.16% | |
2024-09-18 | 0.871 | 0.871 | 1.54% | |
2024-09-13 | 0.8578 | 0.8578 | -0.31% | |
2024-09-12 | 0.8605 | 0.8605 | 0.75% | |
2024-09-11 | 0.8541 | 0.8541 | -0.06% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A期末总份额为0.69亿份,相比增加0.26亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为0.15亿份)