名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0948 | 1.81% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 1.0144 | 0.52% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 1.0146 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞货币B | 0.5991 | 2.24% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.6344 | 2.20% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.634 | 2.20% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6085 | 2.19% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5946 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
兴全有机增长混合 | 0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.79% | -3.75% | -5.93% | -2.68% | -4.77% | 2.97% | -- | -- |
沪深300 | -5.02% | -0.74% | -0.44% | -3.07% | -7.96% | -3.75% | -24.29% | -19.19% |
同类平均[QDII] | 3.21% | -1.96% | -1.23% | -1.03% | 2.01% | 10.01% | -11.05% | 1.04% |
同类排名[QDII] |
22|75 | 61|96 | 78|95 | 31|86 | 16|76 | 34|71 | -- | -- |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-09-26 | 0.94 | 0.94 | -1.63% | |
2023-09-25 | 0.9556 | 0.9556 | -2.55% | |
2023-09-22 | 0.9806 | 0.9806 | 3.60% | |
2023-09-21 | 0.9465 | 0.9465 | -1.78% | |
2023-09-20 | 0.9637 | 0.9637 | -1.32% |
截至2023-06-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A期末总份额为0.16亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.04亿份)