名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4158 | 1.54% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4158 | 1.54% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4137 | 1.54% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.377 | 1.40% |
华泰柏瑞货币C | 0.3745 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | -0.52% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.54% | -0.84% | 2.32% | -10.31% | 20.99% | 30.96% | 33.76% | -- |
沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
同类平均[QDII] | 7.63% | -0.43% | 6.14% | -2.19% | 8.50% | 16.97% | 29.64% | 39.65% |
同类排名[QDII] |
83|133 | 89|142 | 126|142 | 94|137 | 74|130 | 55|118 | 40|80 | -- |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-05-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-05-23 | 1.2416 | 1.2416 | -0.47% | |
2025-05-22 | 1.2475 | 1.2475 | -1.24% | |
2025-05-21 | 1.2631 | 1.2631 | 0.39% | |
2025-05-20 | 1.2582 | 1.2582 | 1.01% | |
2025-05-19 | 1.2456 | 1.2456 | -0.52% |
截至2025-03-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C期末总份额为16.90亿份,相比减少2.48亿份 (本季申购数为22.73亿份,赎回数为25.20亿份)