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基金买卖网 > 基金净值 > 广发集源债券E (015323)
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广发集源债券E

015323
基金类型:债券型     成立日期:2022-03-11     基金规模:15.59亿份     基金经理: 刘志辉 
基金全称:广发集源债券型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.50%
  • 近一月增长率
    0.52%
  • 近一季增长率
    3.59%
  • 近半年增长率
    5.03%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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中信建投医药健康A 0.6945 4.44%
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汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.61% -0.50% 0.52% 3.59% 5.03% 5.14% 7.28% --
沪深300 3.99% -1.23% -0.12% 8.96% 1.36% -11.58% -7.69% -31.43%
同类平均
[债券型]
0.94% 0.30% 0.26% 2.96% 2.34% -0.29% 2.24% 3.58%
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[债券型]
174|1100 1110|1137 502|1143 296|1110 84|1063 60|983 83|793 --
四分位排名
[债券型]

领先

落后

中上

中上

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-23 1.0819 1.3066 -0.50%
2024-04-22 1.0873 1.312 -0.28%
2024-04-19 1.0903 1.315 -0.06%
2024-04-18 1.091 1.3157 -0.04%
2024-04-17 1.0914 1.3161 0.38%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>广发集源债券E(015323)基金经理
刘志辉:刘志辉先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日至2021年9月22日)。现任广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月23日起任职)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年1月21日起任职)、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月15日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:7.8%
前5大债券 持仓占比:4.71%

持有份额

截至2024-03-31 广发集源债券E期末总份额为15.59亿份,相比增加9.52亿份 (本季申购数为10.45亿份,赎回数为0.93亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600795 国电电力 2200.00 11110.00 1.45%
600398 海澜之家 820.00 7380.07 0.96%
600741 华域汽车 365.00 6105.17 0.79%
600761 安徽合力 296.00 5869.68 0.76%
002027 分众传媒 820.00 5346.40 0.70%
000333 美的集团 81.00 5201.82 0.68%
300012 华测检测 383.00 4894.74 0.64%
300406 九强生物 248.00 4786.40 0.62%
600674 川投能源 280.00 4662.00 0.61%
603885 吉祥航空 373.00 4534.28 0.59%
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证号:J0060112070023
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