| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1274 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银新成长混合 | 3.263 | 2.64% |
| 交银上证180公司治… | 1.443 | 2.27% |
| 交银上证180公司治… | 1.586 | 2.12% |
| 交银精选混合 | 0.7641 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币D | 0.5519 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.85% | -4.08% | -7.06% | -4.40% | -6.11% | -21.76% | -21.20% | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -1.97% | 0.06% | -1.26% | 2.33% | -4.43% | -14.44% | -11.74% | -15.31% |
| 同类排名[混合型] |
1032|1670 | 1347|1674 | 1348|1674 | 1333|1670 | 948|1648 | 1038|1594 | 1042|1505 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 1.9332 | 1.9332 | -2.57% | |
| 2024-04-15 | 1.9841 | 1.9841 | -0.89% | |
| 2024-04-12 | 2.0019 | 2.0019 | -0.20% | |
| 2024-04-11 | 2.0059 | 2.0059 | 1.11% | |
| 2024-04-10 | 1.9838 | 1.9838 | -1.57% |
截至2023-12-31 交银科技创新灵活配置混合C期末总份额为0.24亿份，相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 72.00 | 3117.30 | 8.79% |
| 301061 | 匠心家居 | 48.00 | 2401.13 | 6.77% |
| 603305 | 旭升集团 | 106.00 | 2091.54 | 5.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 166.00 | 2078.20 | 5.86% |
| 600499 | 科达制造 | 185.00 | 1953.65 | 5.51% |
| 002756 | 永兴材料 | 32.00 | 1705.81 | 4.81% |
| 603979 | 金诚信 | 44.00 | 1667.32 | 4.70% |
| 603345 | 安井食品 | 15.00 | 1615.18 | 4.55% |
| 301101 | 明月镜片 | 31.00 | 1333.79 | 3.76% |
| 601156 | 东航物流 | 84.00 | 1255.56 | 3.54% |
