名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商中证2000指数… | 0.9228 | 7.33% |
招商中证2000指数… | 0.9235 | 7.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5155 | 2.75% |
招商招福宝货币A | 0.4515 | 2.51% |
招商招禧宝货币B | 0.7252 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.9306 | 2.11% |
招商保证金快线B | 0.9312 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.30% | -0.14% | -6.00% | 6.24% | 0.22% | -25.86% | -0.36% | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[股票型] | -3.90% | 0.43% | -2.23% | 4.12% | -6.41% | -19.49% | -14.84% | -23.40% |
同类排名[股票型] |
479|943 | 608|949 | 744|955 | 395|944 | 185|906 | 629|858 | 110|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.379 | 1.379 | 3.76% | |
2024-04-16 | 1.329 | 1.329 | -3.42% | |
2024-04-15 | 1.376 | 1.376 | -1.15% | |
2024-04-12 | 1.392 | 1.392 | -1.42% | |
2024-04-11 | 1.412 | 1.412 | 2.24% |
截至2023-12-31 招商体育文化休闲股票C期末总份额为2.09亿份,相比增加0.58亿份 (本季申购数为2.91亿份,赎回数为2.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 110.00 | 4117.27 | 5.65% |
300624 | 万兴科技 | 38.00 | 3613.72 | 4.96% |
300494 | 盛天网络 | 220.00 | 3491.61 | 4.79% |
601595 | 上海电影 | 127.00 | 3291.26 | 4.52% |
300058 | 蓝色光标 | 382.00 | 2744.84 | 3.77% |
300280 | 紫天科技 | 63.00 | 2697.54 | 3.70% |
603466 | 风语筑 | 181.00 | 2616.27 | 3.59% |
300788 | 中信出版 | 88.00 | 2589.03 | 3.56% |
002315 | 焦点科技 | 76.00 | 2518.54 | 3.46% |
300182 | 捷成股份 | 494.00 | 2513.89 | 3.45% |