| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略优选混合… | 1.138 | 4.98% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.117 | 4.98% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8624 | 4.96% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8285 | 4.96% |
| 西部利得鑫泓增强债券… | 1.0103 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.6793 | 1.99% |
| 西部利得天添金货币B | 0.49 | 1.86% |
| 西部利得天添富货币A | 0.6137 | 1.75% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4242 | 1.61% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4246 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32444.33 |
| 1.利息收入 | 70948.89 |
| 存款利息收入 | 70948.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17441013.22 |
| 股票投资收益 | 16259854.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181159.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18706660.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1227142.25 |
| 减：二、费用 | 2471311.27 |
| 1.管理人报酬 | 1770435.51 |
| 2.托管费 | 295072.61 |
| 3.销售服务费 | 250909.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154893.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2438866.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2438866.94 |
| 一、收入： | 33451579.88 |
| 1.利息收入 | 45467.27 |
| 存款利息收入 | 45467.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40117809.75 |
| 股票投资收益 | 39002304.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1115505.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7790835.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079138.77 |
| 减：二、费用 | 1536548.33 |
| 1.管理人报酬 | 1122264.06 |
| 2.托管费 | 187044.03 |
| 3.销售服务费 | 143662.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83577.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31915031.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31915031.55 |
| 一、收入： | -21025273.11 |
| 1.利息收入 | 134006.17 |
| 存款利息收入 | 91988.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32752031.2 |
| 股票投资收益 | -33784301.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401363.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630906.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11475146.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117605.42 |
| 减：二、费用 | 1763097.46 |
| 1.管理人报酬 | 1274249.78 |
| 2.托管费 | 212375.01 |
| 3.销售服务费 | 130008.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146432.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22788370.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22788370.57 |
