名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.23% | -3.39% | 2.26% | -0.24% | -4.87% | -10.44% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
828|1846 | 994|1935 | 920|1908 | 817|1838 | 635|1737 | 544|1551 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8718 | 0.8718 | 0.95% | |
2024-03-27 | 0.8636 | 0.8636 | -1.84% | |
2024-03-26 | 0.8798 | 0.8798 | -0.12% | |
2024-03-25 | 0.8809 | 0.8809 | -1.54% | |
2024-03-22 | 0.8947 | 0.8947 | -0.85% |
截至2023-12-31 中欧中证500指数增强C期末总份额为1.03亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为1.07亿份,赎回数为1.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603225 | 新凤鸣 | 33.00 | 477.07 | 2.00% |
300604 | 长川科技 | 11.00 | 436.71 | 1.83% |
688209 | 英集芯 | 5.00 | 96.44 | 0.40% |
600409 | 三友化工 | 17.00 | 94.81 | 0.40% |
300727 | 润禾材料 | 3.00 | 89.54 | 0.38% |
688019 | 安集科技 | 0.00 | 89.34 | 0.38% |
300679 | 电连技术 | 2.00 | 88.81 | 0.37% |
603658 | 安图生物 | 6.00 | 362.01 | 1.52% |
600566 | 济川药业 | 11.00 | 357.67 | 1.50% |
688072 | 拓荆科技 | 1.00 | 341.95 | 1.44% |