名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合A | 0.78 | 3.82% |
国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5428 | 2.47% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5489 | 2.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.54 | 1.99% |
国联日盈B | 0.4619 | 1.93% |
国联货币C | 0.5029 | 1.86% |
国联现金增利货币A | 0.4744 | 1.75% |
国联日盈C | 0.4064 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.63% | 0.51% | 0.60% | 2.62% | 2.22% | 2.02% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
425|1100 | 262|1137 | 445|1143 | 533|1110 | 509|1063 | 267|983 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0214 | 1.0214 | 0.07% | |
2024-04-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.10% | |
2024-04-19 | 1.0197 | 1.0197 | -0.05% | |
2024-04-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.08% | |
2024-04-17 | 1.0194 | 1.0194 | 0.31% |
截至2024-03-31 国联融盛双盈债券A期末总份额为0.83亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 53.69 | 0.59% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 46.80 | 0.52% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 45.99 | 0.51% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 35.20 | 0.39% |
01171 | 兖矿能源 | 2.00 | 34.28 | 0.38% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.38% |
002155 | 湖南黄金 | 2.00 | 28.75 | 0.32% |
000776 | 广发证券 | 2.00 | 26.70 | 0.29% |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 25.81 | 0.28% |
000777 | 中核科技 | 1.00 | 25.74 | 0.28% |