| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.81% | 0.38% | 0.70% | 1.66% | -8.82% | -24.02% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3044|4134 | 1437|4239 | 1681|4244 | 2921|4165 | 3074|3994 | 2949|3698 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6875 | 0.6875 | -1.01% | |
| 2024-04-24 | 0.6945 | 0.6945 | 0.43% | |
| 2024-04-23 | 0.6915 | 0.6915 | 0.38% | |
| 2024-04-22 | 0.6889 | 0.6889 | 0.95% | |
| 2024-04-19 | 0.6824 | 0.6824 | -0.37% |
截至2024-03-31 金鹰品质消费混合发起式A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.17 | 9.19% |
| 02367 | 巨子生物 | 1.00 | 74.06 | 6.66% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 59.19 | 5.33% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 58.82 | 5.29% |
| 00291 | 华润啤酒 | 1.00 | 45.75 | 4.12% |
| 832982 | 锦波生物 | 0.00 | 37.62 | 3.39% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 36.84 | 3.31% |
| 603027 | 千禾味业 | 2.00 | 35.47 | 3.19% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 34.94 | 3.14% |
| 600195 | 中牧股份 | 3.00 | 34.61 | 3.11% |
