名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.12% | -1.50% | 1.65% | -8.07% | -12.88% | -31.91% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
3278|4138 | 1141|4199 | 3163|4210 | 3291|4136 | 3156|3976 | 3457|3655 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6763 | 0.6763 | 0.59% | |
2024-03-27 | 0.6723 | 0.6723 | -0.49% | |
2024-03-26 | 0.6756 | 0.6756 | 0.45% | |
2024-03-25 | 0.6726 | 0.6726 | -0.36% | |
2024-03-22 | 0.675 | 0.675 | -1.69% |
截至2023-12-31 金鹰品质消费混合发起式C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 103.56 | 8.48% |
605296 | 神农集团 | 2.00 | 80.21 | 6.57% |
300498 | 温氏股份 | 3.00 | 69.61 | 5.70% |
002100 | 天康生物 | 6.00 | 58.76 | 4.81% |
832982 | 锦波生物 | 0.00 | 54.87 | 4.49% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 53.07 | 4.35% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 50.38 | 4.13% |
01801 | 信达生物 | 1.00 | 44.55 | 3.65% |
02367 | 巨子生物 | 1.00 | 44.52 | 3.65% |
688271 | 联影医疗 | 0.00 | 42.24 | 3.46% |