名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5605 | 2.40% |
融通汇财宝货币E | 0.5471 | 2.35% |
融通现金宝货币B | 0.5777 | 2.21% |
融通汇财宝货币A | 0.5008 | 2.18% |
融通易支付货币B | 0.5526 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.70% | -4.21% | 4.11% | -8.62% | -5.64% | -12.37% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
3393|4138 | 3309|4199 | 1644|4210 | 3379|4136 | 1270|3976 | 827|3655 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.983 | 0.983 | 1.18% | |
2024-03-27 | 0.9715 | 0.9715 | -1.67% | |
2024-03-26 | 0.988 | 0.988 | -0.26% | |
2024-03-25 | 0.9906 | 0.9906 | -1.95% | |
2024-03-22 | 1.0103 | 1.0103 | -1.55% |
截至2023-12-31 融通价值成长混合C期末总份额为1.14亿份,相比增加0.66亿份 (本季申购数为0.87亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605266 | 健之佳 | 35.00 | 2079.00 | 6.39% |
301030 | 仕净科技 | 35.00 | 1459.50 | 4.49% |
002727 | 一心堂 | 38.00 | 880.08 | 2.71% |
300430 | 诚益通 | 61.00 | 874.98 | 2.69% |
603589 | 口子窖 | 19.00 | 860.70 | 2.65% |
301220 | 亚香股份 | 22.00 | 740.32 | 2.28% |
301103 | 何氏眼科 | 24.00 | 732.11 | 2.25% |
688217 | 睿昂基因 | 18.00 | 670.20 | 2.06% |
300662 | 科锐国际 | 24.00 | 662.88 | 2.04% |
688085 | 三友医疗 | 31.00 | 620.10 | 1.91% |